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實現(xiàn)業(yè)財融合，是當(dāng)下財務(wù)人們的共同需求和目標(biāo)，是個廣義命題。回歸企業(yè)實際工作中，如何能夠以小見大地向“業(yè)財融合”邁進(jìn)呢？銷售管理費用，在企業(yè)財務(wù)全盤中只是一個分支，但銷售管理面臨費用類型雜、渠道數(shù)量多、區(qū)域覆蓋廣，常常有標(biāo)準(zhǔn)不清晰、數(shù)據(jù)信息不對稱、不及時、不合規(guī)等實際管理問題。在銷售過程中，業(yè)務(wù)員因公引發(fā)的各類差旅費、招待費、用車用餐等補(bǔ)助費在整體銷售費用中發(fā)生頻率最高，本文以商旅費用管理為例重點闡述從銷售管理費用入手，如何融入業(yè)財融合的財務(wù)管理思維。
在財務(wù)工作場景中，企業(yè)要根據(jù)年度預(yù)算數(shù)據(jù)、去年同期費用情況及當(dāng)年月度費用累計情況，排查實際發(fā)生的費用和預(yù)算設(shè)置的差異，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和可用預(yù)算余額，及時發(fā)現(xiàn)問題，找到異常費用；并對費用的明細(xì)科目增減變動情況和原因進(jìn)行研究，通過實時獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)、深度數(shù)據(jù)分析，并基于年度業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況，及時調(diào)整銷售策略及管控方案，確保企業(yè)商旅費用項預(yù)算與結(jié)算不出現(xiàn)大的差異和漏洞，企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展投入最大化得到業(yè)務(wù)增長結(jié)果。
事實上，如上工作流程和目標(biāo)是理想化的。企業(yè)發(fā)展越快速、規(guī)模越大，其費用管理問題越不樂觀。被工信部授予“國家級專精特新小巨人”稱號的某智能機(jī)器人制造企業(yè)，融入業(yè)財融合財務(wù)管理思維的銷售費用管理實踐經(jīng)驗很有借鑒意義。該企業(yè)CFO曾經(jīng)提到：“資金怎么分配、成本怎么管理對于智能制造的企業(yè)來講非常關(guān)鍵，因為我們行業(yè)的人才成本很高，我們希望創(chuàng)造出更好的條件吸引大家加入，包括好的待遇，以及是否可以為員工帶來幸福感、歸屬感等等?！?strong>過去，銷售管理費用的職級、區(qū)域管理標(biāo)準(zhǔn)粗放，超規(guī)問題、發(fā)票信息錯漏問題、真?zhèn)螁栴}全憑財務(wù)人員手眼辨別，備用金管理無序、壞賬頻發(fā)，不說人工監(jiān)控帶來的費用流失不可估量，單單繁瑣重復(fù)的低人效對企業(yè)用人成本的壓力也是不言而喻的。
隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展并躍居成為行業(yè)獨角獸，面對1000+人的管理規(guī)模，每月1000+項出差申請、3000+條加班打車需求、總計7000+筆的票據(jù)處理，該企業(yè)開始引入集差旅管理和費控于一體的SaaS平臺分貝通對癥下藥，以期財務(wù)反哺業(yè)務(wù)決策。3年過去，該企業(yè)實現(xiàn)了企業(yè)銷售管理費用下降的同時，業(yè)務(wù)增長穩(wěn)步上升。圖示分別為分貝通平臺預(yù)算設(shè)置、消費場景與數(shù)據(jù)分析的內(nèi)置規(guī)則示意：
分貝通平臺預(yù)算管理規(guī)則設(shè)定示意??
分貝通平臺預(yù)算內(nèi)管控商旅費用支出員工端示意??
分貝通平臺在線消費數(shù)據(jù)分析看板??
通過系統(tǒng)設(shè)置企業(yè)商旅與訂單場景的費用預(yù)算，將地點、價格、時間、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)則內(nèi)置系統(tǒng)，杜絕事中超標(biāo)費用發(fā)生。并通過系統(tǒng)自動更新實際數(shù)據(jù)，匹配不同使用場景和分析維度，實現(xiàn)實時動態(tài)數(shù)據(jù)分析，輔助業(yè)務(wù)決策，實現(xiàn)業(yè)財融合。除此之外，選擇適合企業(yè)自身情況的數(shù)字化管理工具，通過“高人效”無報銷管理的企業(yè)支出管理數(shù)字化帶來的超預(yù)期成果，便是收獲“財務(wù)的人效更高、員工體驗更好”的企業(yè)美譽了。
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